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根據(jù)《開(kāi)曼群島共同基金法》規(guī)定，開(kāi)曼共同基金在成立時(shí)需要委任一個(gè)托管行來(lái)履行托管職責(zé)。
托管行是一個(gè)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)保管基金的資產(chǎn)，并確保基金的投資符合法律和監(jiān)管要求。托管行對(duì)基金的運(yùn)作和交易進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)基金投資組合進(jìn)行獨(dú)立的審查和核實(shí)。
托管行的主要職責(zé)包括：
開(kāi)曼群島提供了多樣化的基金結(jié)構(gòu)和監(jiān)管框架，具體的規(guī)定和要求可能會(huì)因基金類(lèi)型、注冊(cè)分類(lèi)和投資策略而有所不同。
托管行是一個(gè)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)保管基金的資產(chǎn)，并確保基金的投資符合法律和監(jiān)管要求。托管行對(duì)基金的運(yùn)作和交易進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)基金投資組合進(jìn)行獨(dú)立的審查和核實(shí)。
托管行的主要職責(zé)包括：
- 保管基金的資產(chǎn)：托管行負(fù)責(zé)保管基金的資產(chǎn)，包括持有和管理基金的現(xiàn)金、證券和其他財(cái)產(chǎn)。他們確保基金的資產(chǎn)安全，并采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣?lái)防止?jié)撛诘娘L(fēng)險(xiǎn)。
- 監(jiān)督基金的交易：托管行負(fù)責(zé)監(jiān)督基金的交易活動(dòng)，包括確認(rèn)和核實(shí)交易的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。他們確保基金的投資符合基金的投資策略和法律要求。
- 與其他服務(wù)提供商的協(xié)調(diào)：托管行作為基金的獨(dú)立監(jiān)督者，他們還與其他基金服務(wù)提供商，如基金管理員、注冊(cè)代理人等進(jìn)行協(xié)調(diào)和合作，確保基金的運(yùn)作順利。
開(kāi)曼群島提供了多樣化的基金結(jié)構(gòu)和監(jiān)管框架，具體的規(guī)定和要求可能會(huì)因基金類(lèi)型、注冊(cè)分類(lèi)和投資策略而有所不同。