離岸基金 fund admin主要干什么的？

離岸基金開(kāi)曼ELP基金開(kāi)曼基金

2020-08-31 09:27 添加評(píng)論

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Fund Administrator 基金管理人是基金產(chǎn)品的募集者和管理者，其最主要職責(zé)就是按照基金合同的約定，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的投資運(yùn)作，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為基金投資者爭(zhēng)取最大的投資收益。

建立并出具財(cái)務(wù)報(bào)表（具體季度/半年報(bào)/年報(bào)要看合同約定）
按照LPA計(jì)算管理費(fèi)（Management Fee）, Carry等
準(zhǔn)備并發(fā)出繳款通知單（Capital Call Notice）、分配通知函（Distribution Notice）、資本賬戶賬單（Capital Account Statement, CAS）
協(xié)助年度審計(jì)
維護(hù)并保存投資者信息

2023-09-11 14:47 添加評(píng)論

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開(kāi)曼基金fund admin和fund manager關(guān)系問(wèn)

在開(kāi)曼基金運(yùn)作中，基金管理員（Fund Administrator）和基金經(jīng)理（Fund Manager）扮演不同的角色，但在基金管理和運(yùn)營(yíng)中有密切的合作關(guān)系。基金管理員是負(fù)責(zé)處理基金的各項(xiàng)行政職能和后勤工作的機(jī)構(gòu)或公司。他們的主要職責(zé)包括：準(zhǔn)備和維護(hù)基答
開(kāi)曼基金 fund admin一定要嗎？問(wèn)

開(kāi)曼基金可以不指定或聘請(qǐng)fund admin，fund admin做的事情可以由服務(wù)機(jī)構(gòu)代做。答
注冊(cè)離岸公司主要目的有哪些？問(wèn)

注冊(cè)離岸公司的目的主要有以下幾點(diǎn)：一、離岸注冊(cè)地稅收優(yōu)惠離岸公司反映了跨國(guó)公司一種特殊的法律組織地位。離岸公司在注冊(cè)地通常沒(méi)有任何稅收負(fù)擔(dān)，所有離岸法區(qū)均不同程度地規(guī)定了離岸公司所取得的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)免交當(dāng)?shù)囟愘x或以極低的稅率（如1%）交納，有的甚至免答
離岸信托主要用途有哪些?問(wèn)

離岸信托主要用途與其它用作持有、保存和傳承財(cái)富的法律工具相比，信托更具彈性和保密性。信托已被證明極具通融性，更常見(jiàn)于財(cái)務(wù)規(guī)劃中。信托運(yùn)用之廣，無(wú)法盡述。普遍的用途包括：保存財(cái)富信托可以用來(lái)保留家族對(duì)某些資產(chǎn)（例如，家族生意）的持續(xù)擁有權(quán)。當(dāng)資產(chǎn)的法答
離岸對(duì)沖基金如何設(shè)立？問(wèn)

通常，在開(kāi)曼設(shè)立的對(duì)沖基金（開(kāi)放式基金）采用豁免型公司的形式設(shè)立，私募股權(quán)基金（封閉式基金）采用豁免型有限合伙制的形式設(shè)立。采用不同的組織形式以及涉及的投資人數(shù)量不同，會(huì)直接關(guān)系到設(shè)立的基金是否落入開(kāi)曼群島的《共同基金法》的監(jiān)管范圍。在開(kāi)曼設(shè)立對(duì)沖基金答
離岸基金的設(shè)立流程？問(wèn)

通常，在開(kāi)曼設(shè)立的對(duì)沖基金（開(kāi)放式基金）采用豁免型公司的形式設(shè)立，私募股權(quán)基金（封閉式基金）采用豁免型有限合伙制的形式設(shè)立。采用不同的組織形式以及涉及的投資人數(shù)量不同，會(huì)直接關(guān)系到設(shè)立的基金是否落入開(kāi)曼群島的《共同基金法》的監(jiān)管范圍。在開(kāi)曼注冊(cè)的公司類(lèi)型答
內(nèi)資企業(yè)是否可以直接在開(kāi)曼設(shè)立離岸基金?問(wèn)

內(nèi)資企業(yè)如果要設(shè)立開(kāi)曼基金，需要到商務(wù)部/地方商委拿到ODI證書(shū)才能對(duì)外出資。答
離岸地百慕大有哪些基金類(lèi)型？問(wèn)

在百慕大設(shè)立的投資基金可以采用公司、單位信托計(jì)劃或者有限合伙的形式，根據(jù)《2006年投資基金法》（Investment Funds Act 2006）（下稱(chēng)“IFA”），將被認(rèn)可為以下幾種基金類(lèi)型之一：割除基金（Excluded Funds）私人基金和答
離岸基金指的是什么?問(wèn)

通常離岸基金是指不在注冊(cè)地進(jìn)行投資運(yùn)作的基金。離岸基金的注冊(cè)地通常為英屬維爾京群島（BVI）、開(kāi)曼群島(Cayman Islands)及百慕大（Bermuda）等離岸群島。基金選擇在這些地區(qū)成立，通常是因?yàn)檫@些地區(qū)對(duì)于基金的監(jiān)管相對(duì)較松，同時(shí)當(dāng)?shù)卣砻庠摶?/span>答
境外離岸公司,主要管理人員常居中國(guó)境內(nèi),是居民企業(yè)嗎？問(wèn)

是的，境外離岸公司實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在中國(guó)境內(nèi)的話，就屬于中國(guó)居民企業(yè)。答

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