近年來，隨著國家經濟的快速發展，投資者對國內的市場已不滿足，紛紛把目光投向海外市場，日本，新加坡，香港等地頗受投資者的青睞。在我國，對于資金的監管是非常嚴格的，對于資金的合規出境也是需要三大部門（發改委，商務部，外匯局）的聯審，企業資金出境，必須要在這三個部門進行備案，否則，企業資金無法合規出境，出境了也不能正常的運作，盈利之后更是沒有辦法流入國內，可見，企業境外投資備案的重要性，那么企業辦理境外投資合規ODI備案需要哪些手續？今天，大家一起來探討！

需要注意的是，境外投資備案（ODI）非常繁雜，如果對相關法律法規理解不充分，不了解審批部門對不同行業的潛在資質要求，或者不清楚不知道盡職調查和前期工作落實情況說明的具體要求等等，都有可能導致審批不通過，從而浪費了大量的時間和成本。

一、什么情況需要進行ODI境外投資備案？

1、成立海外子公司開展業務并注資

2、海外上市（紅籌/VIE架構搭建）

3、個人/企業稅務統籌

4、跨境電商業務開展

5、離岸投資等

二、境外投資備案（ODI）的條件要求

1.境內公司最好是成立滿1年以上，因為不滿1年的企業，無法提供完整的審計報告，一般比較難通過審批。

2.審計報告必須是盈利的，凈資產和凈利潤要大于對外的投資額。

3.公司的資產負債率最好低于70%，越低越好。

4.股東的背景，資金的來源必須是合法、真實的。

三、境外投資備案（ODI）需要哪些資料？

1、境內投資的主體信息

2、境內投資主體(深圳公司)較近上一年的財務報表

3.上一年度審計報告;

4.董事會/執行董事決議;

5.項目盡職調查報告(包括經濟技術、法律、財務、社區、環境等盡職調查結論)

6.前期工作落實情況說明

四、境外投資備案（ODI）流程及時間

第一步，提交商務部、發改委核準或備案

第二步，外匯管理局備案（銀行放外匯，外管局監管）

第三步，實施ODI，資金合規出境

境外投資備案（ODI）辦理時間：2-3個月，辦理完成后，可獲得商務部《企業境外投資證書》和發改委《境外投資項目備案通知書》

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